一、客户介绍

      嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司,是嘉兴市政府直属的投资型国有独资企业集团,公司注册资本15亿元。承担授权范围内国有资产的经营管理、地产置业经营、资本运作等任务。

     作为嘉兴市统筹城乡综合配套改革区域,为使区域成为集现代农业、生态旅游、休闲度假、商务办公、高档居住为一体的综合性旅游度假区。承担了开发区域范围内基础设施建设、两分两换、拆迁安置、土地流转、旅游资源及现代农业、房地产等相关产业的投资、开发、建设和经营管理任务。为加快嘉兴城乡综合配套改革的建设,提升城市品位和形象,建设成为国内一流的低碳生态区进程作重要的贡献。

二、项目背景

财务管控,集团化必经之路

      自实行集团化管理征程以来,由于缺少有效的集团管控平台,湘家荡集团对于下属企业的管控还是基于单体公司模式来进行管理。特别是在财务管理方面,虽然集团本部建立对子公司财务管理要求相关财务制度,但实际上欠缺有效的手段将集团管控意志落在实处。同时集团各分子机构财务部门定位还只是基础的财务核算职能,无法实现对前端运营和高层决策支持。

湘家荡集团需要借助一个先进的信息管理平台,提高集团管控能力和财务管理水平,满足公司战略决策对财务和业务信息的需求,促进财务职能的转变。

三、建设内容

金蝶EAS应用实践

搭建湘家荡集团财务管控平台

      湘家荡集团在EAS项目实施前,总部下属企业的财务信息化分散式应用模式各个财务核算主体相互独立的财务核算帐套这种模式下,存在科目体系不统一、记账方式不规范等问题,导致集团财务核算体系受人为因素影响,很难在全集团范围内达到规范统一的要求。而集团企业只有通过信息化的手段,统一制定核算政策、核算基础资料和财务数据统计口径并在同一套信息系统中固化,才能最大限度的保证集团财务核算体系从上到下的一致性,减少财务核算的操作性风险,保障集团财务战略的有效执行。

建立基础资料多样化控制策略及分级管理模式

      梳理会计科目体系完善了整个集团的科目表架构,集团统一控制一级及二级会计科目,三级及更明细级别的科目分子公司自行进行定义。会计科目从上级向下级分配,以满足数据能够向上汇总,实现上级财务组织集中查询。

统一管理客户、供应商、核算项目基础资料,保证客户供应商的唯一性,为按照客户、供应商查询应收应付打下基础,实现即时查询客户在集团应收款的整体情况

      通过EAS灵活的组织架构设置和“控制权”参数的设置,在集团不同层级上合理地设置“控制权”,实现“集权”与“分权”的统一,解决集团统一管理及下属企业特殊业务灵活管理的平衡。

内部往来自动对账

      湘家荡集团内部企业之间的资金往来业务量大,使用分散式核算模式时缺少有效工具对其管理,造成对账困难、集团合并报表编制不及时和质量难于保证之外,还存在不能及时发现记账错误等风险。通过启用内部往来核对流程,在过账时系统自动产生往来通知单,自动匹配钩稽对方公司发出的通知单,做到每笔内部往来业务清晰记录,确保内部往来账务清晰

四、应用价值

1、集团财务管控平台的建立,账务快速处理、高效协同得到保障

1)通过EAS平台实现多财务组织进行记账方式,方便了一个财务人员管理多分公司进行凭证录入查询,可以快速的切换到各公司进行记账,并且实现了多分子公司期末结转损益、期末过账结账工作

2)统一规范内部往来的账务处理规则,采用电子化的内部往来通知,进行内部往来对账,规范内部往来,保证每一笔往来业务数据的正确性;

2、集团财务报告体系系统化,支持全级次报表的上报、采集和合并业务处理,提升集团对外对内的财务信息支持满意度。利用系统建立统一的、迅速的信息化平台,子公司均使用合并报表系统进行个别合并报表的编制和上报工作,以减轻合并报表的工作量,提高合并报表的编报质量和效率,规范合并报表工作流程,保证集团对整个流程进行有效的管理和监控。